Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК
Регистрационный номер
2881
БИК
44579311
Почтовый адрес
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 102 | 26 973 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 193 574 | 191 388 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -48 815 | -63 503 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 663 | 15 053 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 082 | -2 808 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 322 | -1 684 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 959 | 6 208 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 37 267 | 5 139 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -143 156 | -108 626 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 986 | -14 194 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -447 572 | -268 130 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 142 | -12 338 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 61 856 | -1 501 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 37 167 | -1 215 503 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 065 | -6 605 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 89 999 | 40 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -692 198 | -1 542 913 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 45 452 | 22 100 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 055 | 17 624 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -406 470 | -241 157 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 161 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 331 | 33 119 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -765 | -13 580 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 522 | 826 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 318 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 245 | 20 365 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -41 858 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 41 858 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 635 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 635 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -619 | 837 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -402 479 | -219 955 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 911 402 | 1 131 357 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 508 923 | 911 402 |
Страница была полезной?