Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Мосводоканалбанк»
Регистрационный номер
2863
БИК
44585260
Почтовый адрес
105064, г.Москва, ул. Земляной Вал, д.34а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 965 | -36 837 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 153 767 | 151 371 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 398 | -49 266 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 057 | 45 046 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 438 | -9 705 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 576 | 746 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 592 | 2 217 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -143 146 | -156 258 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 975 | -20 988 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -546 186 | 731 668 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 698 | -15 218 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 53 605 | 99 001 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 694 336 | 569 919 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 617 | -3 649 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 435 119 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -332 536 | 332 522 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 419 885 | -235 181 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 908 | 7 339 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 232 | -23 065 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -558 151 | 694 831 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 388 611 | -879 381 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 768 542 | 275 942 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -16 907 759 | -217 171 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 16 955 656 | 61 016 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 | -477 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 447 | 862 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 428 252 | -759 209 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -566 | 2 120 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -130 465 | -62 258 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 308 277 | 370 535 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 177 812 | 308 277 |
Страница была полезной?