Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Московский Коммерческий Банк Москомприватбанк
Регистрационный номер
2827
БИК
44585342
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 328 738 | 946 191 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 388 021 | 2 735 216 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 285 452 | -2 046 484 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 648 851 | 4 170 563 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -566 983 | -423 839 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -375 870 | -142 157 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 773 373 | 344 758 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 79 036 | 295 680 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 002 833 | -3 551 714 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -329 404 | -435 832 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 667 711 | 4 195 647 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 220 584 | -529 328 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 928 406 | -4 745 327 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -180 710 | 3 039 612 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -267 650 | 907 790 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 199 216 | 5 526 195 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -710 745 | -3 295 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 338 973 | 5 141 838 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 353 883 | -2 656 494 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 963 981 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 250 026 | 13 294 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -221 265 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -111 146 | -40 000 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 019 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -9 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -448 268 | -2 683 209 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 800 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 800 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 121 480 | -577 193 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 134 239 | 1 881 436 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 562 293 | 7 680 857 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 696 532 | 9 562 293 |
Страница была полезной?