Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Арт-Банк» общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2779

БИК

49033745

Почтовый адрес

РСО-Алания, г.Владикавказ, пр. Коста, 93

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	69 013	62 694
1.1.1	Проценты полученные	187 347	138 166
1.1.2	Проценты уплаченные	-87 897	-74 017
1.1.3	Комиссии полученные	68 397	66 489
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 683	-2 186
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 369	2 137
1.1.8	Прочие операционные доходы	8 506	1 399
1.1.9	Операционные расходы	-102 039	-65 024
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 987	-4 270
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-76 055	53 811
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 269	-8 058
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-216 802	-125 860
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-37 224	-59 896
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-50 973	-26
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	194 490	251 188
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	40 723	-3 537
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7 042	116 505
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-30 432	-6 012
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	44
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-30 432	-5 968
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2 693	20 598
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2 693	20 598
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 313	1 228
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-39 094	132 363
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	269 365	137 002
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	230 271	269 365

Страница была полезной?