Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Москвы (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2748
БИК
44525219
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 129 854 | 15 337 439 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 84 119 806 | 55 104 486 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 916 924 | -31 637 264 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 096 225 | 7 918 723 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 019 556 | -1 808 421 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 127 165 | -1 520 692 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 059 533 | 5 240 284 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 749 352 | 9 660 595 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -26 054 534 | -26 213 197 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 031 215 | -1 407 075 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -18 214 770 | 214 989 896 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 297 920 | -4 076 570 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 945 825 | 85 174 797 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -172 612 663 | -114 793 127 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 644 834 | -5 420 309 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 104 091 774 | 159 003 865 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 183 957 | -79 354 019 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 36 077 179 | 182 088 165 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 240 317 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -412 499 | -7 096 534 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 509 904 | -536 372 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 21 915 084 | 230 327 335 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 067 659 | -342 022 839 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 989 389 | 11 233 276 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 826 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 240 208 | -3 738 246 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 113 665 | 86 784 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 214 740 | 41 559 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 987 247 | -334 399 466 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 101 999 999 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 118 | -8 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 000 118 | 101 999 991 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -300 002 | -1 039 381 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 627 717 | -3 111 521 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 58 019 739 | 61 089 467 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 64 647 456 | 57 977 946 |
Страница была полезной?