Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Вестерн Юнион ДП Восток,
Регистрационный номер
2726
БИК
44525299
Почтовый адрес
125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 285 573 | 340 548 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 28 399 | 11 620 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 405 690 | 1 884 970 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 106 697 | -1 221 106 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 481 | 3 860 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 374 587 | 13 331 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -314 146 | -266 243 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -114 741 | -85 884 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -126 416 | -136 074 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 184 | -8 294 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -143 850 | -394 261 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -134 065 | -61 500 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -51 | 125 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 151 366 | 327 856 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 159 157 | 204 474 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 633 | -23 677 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 363 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 270 | -23 677 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -180 000 | -250 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -180 000 | -250 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 54 591 | -65 505 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 26 478 | -134 708 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 971 484 | 1 106 192 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 997 962 | 971 484 |
Страница была полезной?