Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Интеркапитал-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706
БИК
48952630
Почтовый адрес
430005, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, помещение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 224 777 | 120 196 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 286 443 | 180 276 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -25 694 | -9 037 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 739 | 83 650 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 526 | -3 617 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -422 | 1 424 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 432 | 24 101 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 901 | 4 181 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -179 924 | -148 023 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 172 | -12 759 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 204 437 | -327 627 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 448 | -18 525 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 422 | 12 975 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -319 819 | -965 101 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 893 | -7 338 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 940 | -73 582 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 484 162 | 475 608 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 41 446 | 275 175 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 731 | -26 839 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 429 214 | -207 431 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -383 711 | -151 112 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 426 793 | 39 200 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 450 | -2 155 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 728 | 22 401 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 33 360 | -91 666 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 62 000 | 209 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 62 000 | 209 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 362 | -305 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 526 936 | -90 402 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 343 034 | 433 436 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 869 971 | 343 034 |
Страница была полезной?