Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ИнтехБанк»
Регистрационный номер
2705
БИК
49205804
Почтовый адрес
420021, г.Казань, ул.Шигабутдина Марджани,д.24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 455 306 | 243 088 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 370 238 | 1 210 130 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -966 424 | -705 876 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 75 506 | 81 031 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 999 | -14 445 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -32 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 956 | 21 646 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 477 710 | 47 511 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -455 082 | -364 809 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -47 598 | 32 068 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -475 040 | 350 224 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 715 | -66 712 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 158 040 | -2 138 562 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 225 622 | -68 891 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 104 405 | 100 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 798 893 | 518 995 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 960 701 | 2 183 048 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 60 305 | -164 457 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -967 | -13 197 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 734 | 593 312 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -804 405 | -1 909 012 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 261 917 | 1 366 248 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -119 164 | -28 537 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 980 | 11 697 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 359 328 | -559 604 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -84 789 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -84 789 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 464 | -14 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 357 058 | -51 095 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 009 787 | 1 060 882 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 366 845 | 1 009 787 |
Страница была полезной?