Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ЛИНК-банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2699
БИК
44585128
Почтовый адрес
127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.7/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 653 | -578 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 49 764 | 18 905 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 403 | 112 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 642 | 12 403 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 975 | -1 408 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 075 | -526 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 325 | 464 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 551 | 2 384 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 156 | 5 244 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -56 044 | -37 081 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 438 | -1 075 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -22 830 | 120 274 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 600 | -8 608 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 075 | 40 349 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -73 367 | -182 059 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 390 | -4 257 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 105 517 | 222 619 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -55 008 | 55 001 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -107 | -2 771 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 823 | 119 696 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 138 | -270 512 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 227 734 | 22 005 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -10 638 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 60 129 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 318 | -38 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 73 | 2 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 201 351 | -199 052 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 90 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -108 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 89 892 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 738 | -908 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 204 436 | 9 628 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 52 424 | 42 796 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 256 860 | 52 424 |
Страница была полезной?