Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Крокус-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2682
БИК
44585881
Почтовый адрес
123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 68 451 | 85 621 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 203 546 | 195 540 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -79 339 | -59 780 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 72 976 | 67 065 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 669 | -3 171 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 622 | 23 721 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 229 | 1 659 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -119 528 | -123 308 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 388 | -16 105 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 107 244 | 1 189 907 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 60 187 | -64 449 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 479 158 | -441 629 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 264 | -79 006 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 653 786 | 1 774 017 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 | 1 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 933 | -26 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 038 793 | 1 275 528 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 118 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -155 451 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 253 100 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 095 | -4 200 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 755 | 1 144 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 340 | 94 711 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -2 339 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 100 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 51 100 | -2 339 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 123 | 17 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 989 910 | 1 367 917 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 904 080 | 1 536 163 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 914 170 | 2 904 080 |
Страница была полезной?