Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2647
БИК
44583104
Почтовый адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 938 | 102 856 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 443 504 | 477 165 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -162 364 | -152 313 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 125 857 | 138 942 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 057 | -12 973 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 753 | -25 738 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 71 766 | -19 794 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 190 | 3 794 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -324 095 | -280 172 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 110 | -26 054 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 337 866 | -11 686 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 317 | -67 439 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 90 297 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 390 844 | 404 151 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 539 372 | -727 826 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -395 000 | 395 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 121 | -263 151 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -124 414 | 120 917 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 79 598 | 30 501 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 140 | 5 864 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 240 928 | 91 170 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -469 693 | -383 653 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 523 062 | 926 844 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 441 | -15 707 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 752 | 177 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 646 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 62 208 | 527 661 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 172 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 172 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 244 | 2 195 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 192 136 | 621 026 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 707 700 | 1 086 674 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 515 564 | 1 707 700 |
Страница была полезной?