Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Московско-Парижский банк»

Регистрационный номер

2646

БИК

44579283

Почтовый адрес

101000, Москва, Милютинский пер., д.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-123 652	60 458
1.1.1	Проценты полученные	99 004	110 249
1.1.2	Проценты уплаченные	-20 497	-15 787
1.1.3	Комиссии полученные	22 815	23 370
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 267	-1 242
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-61 435	12 260
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 477	6 638
1.1.8	Прочие операционные доходы	17 398	16 421
1.1.9	Операционные расходы	-171 989	-80 841
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 158	-10 610
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	128 450	41 980
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 621	-1 797
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	194 790	81 487
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-228 729	122 935
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 327	3 016
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	62 040	-162 991
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	109 305	-538
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8	-132
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4 798	102 438
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 401	-618
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	263	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 138	-618
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-10	-100 262
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-10	-100 262
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 182	3 436
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 532	4 994
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	159 674	154 680
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	157 142	159 674

Страница была полезной?