Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Банк Расчетов и Сбережений
Регистрационный номер
2617
БИК
44579828
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.20, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 211 880 | 105 515 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 526 270 | 121 135 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -205 331 | -15 622 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 187 701 | 91 156 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 787 | -21 049 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 819 | -616 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 852 | 76 887 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 413 | 14 683 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -217 440 | -135 126 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -75 979 | -25 933 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 085 848 | 490 516 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 140 | -47 380 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -445 758 | -389 086 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 719 892 | -474 480 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 247 752 | -258 701 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 639 807 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -587 276 | 647 329 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 896 578 | 783 041 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 320 850 | 42 256 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -258 073 | 187 537 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 297 728 | 596 031 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 193 959 | -1 458 262 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 177 840 | 94 675 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 984 | -29 028 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 283 | 534 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 042 820 | -1 392 081 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 260 000 | 300 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 260 000 | 300 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 722 | 1 213 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 485 186 | -494 837 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 450 560 | 945 397 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 935 746 | 450 560 |
Страница была полезной?