Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кросна-Банк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2607
БИК
44579773
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 358 | 15 621 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 170 537 | 153 483 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -77 923 | -77 000 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 448 | 14 173 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 718 | -1 935 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 897 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 369 | 3 741 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 820 | 3 761 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -76 681 | -73 901 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 391 | -6 701 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -225 095 | 161 775 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 286 | -13 167 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -414 460 | 19 860 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 403 | 1 734 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 133 280 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 85 078 | 67 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -29 707 | 152 926 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 932 | 680 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -101 | -325 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -183 737 | 177 396 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -586 463 | -342 181 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 725 390 | 230 565 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -806 | -2 950 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 25 050 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 138 163 | -89 516 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 306 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 306 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 336 | 15 058 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -76 216 | 102 938 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 332 152 | 229 214 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 255 936 | 332 152 |
Страница была полезной?