Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ОАО)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066, г.Казань, ул.Декабристов, д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 497 993 | -888 984 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 24 557 375 | 18 780 289 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -17 606 889 | -15 907 879 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 804 139 | 1 597 505 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -525 652 | -188 355 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -126 170 | 62 662 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 213 667 | -503 045 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 567 651 | 4 553 833 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -11 938 506 | -8 891 651 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -447 622 | -392 343 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -19 780 664 | 11 463 287 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -335 127 | -1 352 873 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 136 287 | -5 564 972 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -39 528 037 | -31 041 552 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 867 889 | -5 441 950 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 195 094 | 10 146 068 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 469 643 | 20 581 922 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 38 635 208 | 24 727 965 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -864 507 | 675 062 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 421 455 | -1 108 808 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -103 505 | -157 575 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 282 671 | 10 574 303 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 547 137 | -22 259 671 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 130 809 | 13 616 277 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -242 451 | -347 587 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 304 096 | 118 148 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 148 | 119 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 645 465 | -8 872 714 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -184 641 | -56 269 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -184 641 | -56 269 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 171 614 | 718 463 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 349 767 | 2 363 783 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 17 554 802 | 15 191 019 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 25 904 569 | 17 554 802 |
Страница была полезной?