Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2576
БИК
44585109
Почтовый адрес
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 399 138 | 284 139 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 779 890 | 806 869 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -376 366 | -414 350 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 76 762 | 66 167 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 196 | -18 289 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 37 893 | -14 861 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 52 616 | -251 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 354 | 3 412 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -138 052 | -131 201 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 763 | -13 357 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -677 760 | 969 697 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 261 | -56 751 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 800 | -143 832 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 136 368 | 338 376 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 639 879 | -431 632 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -24 002 | 86 360 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 444 922 | 745 936 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 841 | -204 943 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -636 093 | 636 183 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -278 622 | 1 253 836 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -104 654 | -321 196 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 352 868 | 13 679 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -879 | -3 013 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 442 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 258 777 | -310 530 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 103 | -28 205 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 103 | -28 205 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 314 | 12 491 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -61 262 | 927 592 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 513 678 | 586 086 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 452 416 | 1 513 678 |
Страница была полезной?