Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Инвестиционный Республиканский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

БИК

44552647

Почтовый адрес

119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	48 858	20 091
1.1.1	Проценты полученные	198 681	56 892
1.1.2	Проценты уплаченные	-29 295	-884
1.1.3	Комиссии полученные	13 300	1 159
1.1.4	Комиссии уплаченные	-849	-152
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 794	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	137 466	29 163
1.1.8	Прочие операционные доходы	93 989	564
1.1.9	Операционные расходы	-340 301	-58 092
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-26 927	-8 559
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	142 513	-124 341
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 427	-5 004
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 505	-24 960
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-724 966	-263 111
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17 454	-21 005
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-64 707	65 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	675 199	24 588
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	259 767	100 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	19 596	151
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	191 371	-104 250
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-23 506	-4 810
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-23 506	-4 810
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-569	97
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	167 296	-108 963
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	65 548	174 511
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	232 844	65 548

Страница была полезной?