Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44583911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 738 | -106 211 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 395 987 | 962 342 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -665 578 | -459 525 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 149 280 | 100 760 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -106 876 | -51 762 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -63 441 | -9 294 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 373 924 | 41 632 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 624 | 3 883 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -978 353 | -637 030 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -62 829 | -57 217 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 556 914 | -127 902 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 153 | -99 715 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 373 102 | -1 876 626 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 121 379 | -3 754 799 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 286 | -29 119 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 851 | -4 015 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -905 612 | 5 640 504 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -6 076 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 367 | 1 944 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 603 652 | -234 113 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 232 | 84 980 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 14 908 | 169 713 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -116 825 | -34 143 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 110 | 2 432 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 076 | 479 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -71 499 | 223 461 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 268 | 3 594 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 495 885 | -7 058 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 735 252 | 1 742 310 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 231 137 | 1 735 252 |
Страница была полезной?