Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2551
БИК
44030852
Почтовый адрес
191123, г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная, 42
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 829 867 | 372 273 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 920 934 | 811 579 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -374 240 | -296 202 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 040 572 | 749 226 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -375 944 | -221 201 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 392 | -68 012 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 330 507 | 44 108 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 26 091 | 1 082 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -575 116 | -531 457 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -159 545 | -116 850 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -736 306 | 1 886 775 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 193 | -70 156 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 87 615 | 806 792 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 720 093 | -3 415 561 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -210 783 | 375 604 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -53 295 | 113 186 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 005 713 | 4 059 111 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 248 920 | -64 976 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -62 188 | 82 755 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 93 561 | 2 259 048 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 320 | -97 933 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 635 | 6 123 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 685 | -91 810 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -147 359 | -114 015 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -147 359 | -114 015 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -310 263 | 67 446 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -407 746 | 2 120 669 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 649 302 | 4 528 633 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 241 556 | 6 649 302 |
Страница была полезной?