Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «МЕТРОБАНК»
Регистрационный номер
2548
БИК
44579471
Почтовый адрес
121151, г.Москва, ул.Можайский Вал, дом 8Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 123 494 | 342 813 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 874 273 | 869 035 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -422 297 | -346 394 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 149 784 | 161 466 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 164 | -12 918 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 504 | 971 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -13 112 | 54 064 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 145 | 18 785 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -423 770 | -356 368 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -47 869 | -45 828 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 807 989 | -304 758 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -67 383 | -120 172 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -251 428 | -53 684 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 673 792 | -1 717 601 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 387 | -345 447 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 116 629 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 952 625 | 236 188 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 946 813 | 2 195 721 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -182 754 | -498 010 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -334 | -1 753 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 931 483 | 38 055 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 646 | -18 524 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 208 | 492 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 438 | -18 032 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 348 | -17 350 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 879 697 | 2 673 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 223 004 | 220 331 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 102 701 | 223 004 |
Страница была полезной?