Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 353 098 | 797 296 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 093 401 | 1 018 187 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -149 856 | -195 602 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 211 550 | 196 735 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 698 | -32 442 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 546 | -16 415 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 025 | -5 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 260 721 | 128 993 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 297 | 15 680 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -122 691 | -287 834 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 75 895 | -30 001 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 420 785 | 372 992 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 908 | -58 330 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -361 888 | -148 431 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 730 851 | -804 216 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 768 | 14 297 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 531 | -182 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 858 712 | 1 207 133 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 287 969 | 172 385 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 371 452 | -9 664 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 773 883 | 1 170 288 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -275 337 | -32 746 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 241 | 1 906 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 071 495 | -246 352 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 617 294 | 9 422 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 122 | -11 900 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 586 | 40 230 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -783 833 | -239 440 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -182 129 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -182 129 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -61 651 | 68 982 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 928 399 | 817 701 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 637 060 | 819 359 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 565 459 | 1 637 060 |
Страница была полезной?