Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»

Регистрационный номер

2499

БИК

42520840

Почтовый адрес

664007, Россия, г.Иркутск, ул.Дзержинского, д.29

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	48 083	27 852
1.1.1	Проценты полученные	178 261	137 052
1.1.2	Проценты уплаченные	-63 507	-54 439
1.1.3	Комиссии полученные	20 113	19 628
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 544	-1 300
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 063	3 957
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 788	979
1.1.9	Операционные расходы	-81 924	-69 718
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 167	-8 307
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-85 654	35 194
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 252	-8 641
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-329 836	-498 189
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 271	77
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	262 885	540 735
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 000	1 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-180	212
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-37 571	63 046
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 197	-14 962
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 573	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 376	-14 962
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	50 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-19 314	-19 252
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	30 686	-19 252
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 598	345
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	893	29 177
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	160 297	131 120
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	161 190	160 297

Страница была полезной?