Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Регистрационный номер
249
БИК
45773790
Почтовый адрес
614990, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 131 336 | -190 308 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 794 207 | 1 372 818 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -886 720 | -959 337 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 211 083 | 191 998 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -34 265 | -27 726 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 209 | -7 782 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 261 | 24 567 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 72 862 | 59 946 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -936 683 | -735 000 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -105 618 | -109 792 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 255 763 | -1 620 740 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 540 | -81 102 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 63 772 | -28 589 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 240 960 | -2 974 673 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -85 622 | -143 220 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -144 855 | 359 855 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 789 534 | 1 192 088 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -114 815 | 8 204 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 249 | 46 697 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 387 099 | -1 811 048 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 438 057 | -5 645 088 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 636 944 | 7 414 316 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -210 922 | -39 177 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 198 278 | 260 821 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 186 243 | 1 990 872 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -106 163 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -106 163 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 315 517 | -165 038 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 888 859 | -91 377 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 561 067 | 2 652 444 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 449 926 | 2 561 067 |
Страница была полезной?