Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Народный кредит
Регистрационный номер
2401
БИК
44585402
Почтовый адрес
109117, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 42, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 789 935 | 774 106 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 384 346 | 1 950 823 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 742 433 | -815 229 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 391 649 | 267 077 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -37 046 | -18 345 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -132 662 | -282 789 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 037 | 90 200 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 232 473 | 57 338 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 147 617 | -402 389 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -176 812 | -72 581 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 264 623 | 597 675 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 162 517 | -243 966 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 273 967 | 704 969 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 829 011 | -7 099 919 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -59 674 | 882 075 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 955 944 | 495 807 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 787 650 | 3 895 285 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -37 107 | 2 007 763 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 337 | -44 339 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 054 558 | 1 371 781 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 902 407 | -792 003 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 486 754 | 376 609 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -227 153 | -61 815 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 408 | 102 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 641 398 | -477 107 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 648 | -2 267 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 648 | -2 267 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -80 603 | -63 087 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 329 909 | 829 319 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 121 342 | 3 292 023 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 451 251 | 4 121 342 |
Страница была полезной?