Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОГНИ МОСКВЫ
Регистрационный номер
2328
БИК
44552550
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 920 928 | -718 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 174 511 | 910 265 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 373 938 | -522 613 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 128 840 | 117 354 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 731 | -11 903 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 120 | 15 688 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 77 312 | 45 107 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 639 254 | 2 737 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -644 069 | -467 567 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -67 371 | -89 786 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 658 419 | 2 024 376 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -190 771 | -225 061 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 533 | -10 745 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 025 283 | -3 324 667 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -84 803 | -24 455 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 550 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 386 125 | 5 604 406 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 256 151 | -15 341 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 855 | 21 239 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 737 491 | 2 023 658 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 118 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 034 | 4 773 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 347 | -6 478 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 068 | 1 539 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 363 | -166 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 165 348 | 17 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -630 | -17 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 32 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 164 750 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 356 | 9 064 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 590 460 | 2 032 556 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 918 324 | 1 885 768 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 327 864 | 3 918 324 |
Страница была полезной?