Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ Сочи (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
232
БИК
40396717
Почтовый адрес
354000, г.Сочи, ул.Навагинская, 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 241 234 | 197 522 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 369 462 | 262 893 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -112 493 | -55 582 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 263 487 | 217 442 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 876 | -11 151 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 146 | -1 719 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 163 | 25 089 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 246 | 5 742 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -242 829 | -201 362 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -48 780 | -43 830 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 202 881 | 160 341 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 783 | -19 899 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -184 628 | -727 712 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 593 | -13 892 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -123 887 | 192 355 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 522 808 | 728 940 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 964 | 549 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 444 115 | 357 863 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -269 995 | -451 732 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 216 034 | 153 639 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 374 | -90 507 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 630 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -62 705 | -388 600 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 501 | -42 529 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 501 | -42 529 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 974 | 4 669 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 350 935 | -68 597 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 633 395 | 701 992 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 984 330 | 633 395 |
Страница была полезной?