Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'Совинком' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2302
БИК
44585288
Почтовый адрес
107076, Москва, ул. Атарбекова, 4Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 90 119 | 87 202 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 202 150 | 183 068 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -77 322 | -60 299 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 101 954 | 71 100 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 992 | -4 326 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 170 359 | 148 702 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 997 | 26 934 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -278 968 | -263 267 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -35 059 | -14 710 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 115 | -73 407 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 150 | 15 246 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -124 395 | -50 130 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 46 905 | -24 418 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 014 | -44 450 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 62 798 | 29 022 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 165 | -4 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 548 | 5 323 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 82 004 | 13 795 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 436 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 518 | 24 370 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 769 | 125 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 313 | 24 495 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -36 620 | -41 743 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -36 620 | -41 743 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 085 | 10 713 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -21 014 | 7 260 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 602 630 | 595 370 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 581 616 | 602 630 |
Страница была полезной?