Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТЕНДЕР-БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2252
БИК
44583131
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 63 655 | 16 854 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 203 183 | 175 526 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -47 567 | -70 353 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 552 | 4 819 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 703 | -1 566 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 429 | 3 021 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 868 | 1 127 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 945 | 977 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -85 091 | -78 460 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 103 | -18 237 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -639 603 | 657 714 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 378 | -22 840 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 049 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -77 388 | 240 505 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 385 | 1 866 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 385 | 9 401 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 030 793 | 46 838 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -245 086 | 378 580 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 698 286 | 315 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -575 948 | 674 568 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -209 270 | -865 740 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 827 978 | 468 887 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 354 | -6 290 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 312 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 615 354 | -401 831 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 095 | -2 382 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 095 | -2 382 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 567 | 3 450 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 744 | 273 805 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 050 822 | 777 017 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 072 566 | 1 050 822 |
Страница была полезной?