Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

КБИнформпрогресс (ООО)

Регистрационный номер

2166

БИК

44585249

Почтовый адрес

г.Москва, ул.Никольская,д.19-21/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 615	14 587
1.1.1	Проценты полученные	19 743	11 554
1.1.2	Проценты уплаченные	-910	-551
1.1.3	Комиссии полученные	7 855	13 453
1.1.4	Комиссии уплаченные	-597	-745
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	36 312	34 541
1.1.8	Прочие операционные доходы	29 795	215
1.1.9	Операционные расходы	-73 853	-38 052
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 730	-5 828
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-122 256	-20 477
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	822	-1 399
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	34 959	-97 773
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 889	3 717
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-804	-4 186
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-150 780	78 333
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 564	831
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-111 641	-5 890
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-354
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	3 561
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	3 207
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	91 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-7 000	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	7 500	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	500	91 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 317	-1 650
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-113 458	87 167
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	181 974	94 807
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	68 516	181 974

Страница была полезной?