Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2136
БИК
44579443
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -47 406 | 78 780 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 337 450 | 297 583 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -213 951 | -126 378 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 276 | 15 713 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 010 | -4 592 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -40 165 | 13 675 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 040 | 2 371 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -111 670 | -101 477 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 376 | -18 115 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 677 947 | 1 095 308 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 957 | -25 143 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 333 559 | 22 727 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 676 | 4 760 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 123 312 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -140 023 | 170 459 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -677 799 | 924 164 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 230 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 035 | -1 659 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 630 541 | 1 174 088 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -655 439 | -1 349 795 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 634 772 | 297 977 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -93 016 | 44 893 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 202 332 | -4 983 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -242 144 | -1 093 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 407 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -153 495 | -1 012 594 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 629 | -2 030 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 477 675 | 159 464 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 451 068 | 291 604 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 928 743 | 451 068 |
Страница была полезной?