Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк СЕРВИС-РЕЗЕРВ БАНК (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

БИК

44583963

Почтовый адрес

119071, г. Москва,ул. Орджоникидзе, д.10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	37 355	-6 798
1.1.1	Проценты полученные	85 498	97 694
1.1.2	Проценты уплаченные	-21 236	-15 972
1.1.3	Комиссии полученные	20 977	23 292
1.1.4	Комиссии уплаченные	-11 129	-17 358
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	51
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	92 001	37 262
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 217	1 259
1.1.9	Операционные расходы	-113 158	-115 720
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 815	-17 306
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	395 915	291 934
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 450	-5 440
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	211 016	-121 179
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	68 579	55 061
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	137 046	332 826
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-14 483	28 169
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 793	2 497
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	433 270	285 136
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 269	-5 367
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	27
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 269	-5 340
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-26 846	-34 819
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-26 846	-34 819
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-11 239	28 543
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	391 916	273 520
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	617 158	343 638
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 009 074	617 158

Страница была полезной?