Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «СУНЖА» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2023

БИК

42618761

Почтовый адрес

386203,Россия, Республика Ингушетия, Сунженский район, ст.Орджоникидзевская, ул.Осканова, 32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 355	22 928
1.1.1	Проценты полученные	23 666	17 886
1.1.2	Проценты уплаченные	-642	-987
1.1.3	Комиссии полученные	42 960	69 224
1.1.4	Комиссии уплаченные	-98	-123
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 424	442
1.1.9	Операционные расходы	-39 740	-58 495
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 215	-5 019
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-373 397	57 500
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 613	-1 158
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-46 410	-28 753
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-518	-977
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-328 111	88 127
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	29	261
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-350 042	80 428
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 274	571
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 274	571
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	30 725
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	30 725
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-351 316	111 724
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	597 550	485 826
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	246 234	597 550

Страница была полезной?