Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Международный акционерный банк
Регистрационный номер
1987
БИК
44525832
Почтовый адрес
125167, г.Москва,Ленинградский проспект,д.37,корп.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 175 916 | 21 596 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 807 593 | 877 497 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -342 778 | -363 310 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 987 | 22 037 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 486 | -9 066 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 749 | -17 453 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 615 | 18 722 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 211 | 18 411 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -344 759 | -480 957 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 718 | -44 285 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -539 449 | -27 755 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 730 | -38 049 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -135 229 | -15 047 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 741 829 | -584 511 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 638 | 94 823 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 817 054 | -9 596 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 558 710 | 655 761 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 213 | -131 136 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -363 533 | -6 159 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 041 754 | -2 420 921 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 586 284 | 2 519 092 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 282 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 142 | -6 470 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 017 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 542 388 | 93 000 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 008 | 24 970 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 170 847 | 111 811 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 439 805 | 327 994 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 610 652 | 439 805 |
Страница была полезной?