Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»
Регистрационный номер
197
БИК
44030760
Почтовый адрес
194044,Санкт-Петербург,Крапивный переулок,5.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 236 148 | 346 272 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 687 573 | 4 185 387 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 855 496 | -2 448 379 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 255 260 | 140 096 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -190 025 | -53 057 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 136 321 | -84 639 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -15 563 | -5 717 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -14 244 | 163 316 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 875 | 29 961 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 557 079 | -1 489 342 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -223 474 | -91 354 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 488 848 | 4 491 045 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 202 364 | -695 408 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 385 077 | 1 048 504 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 249 244 | 312 468 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 172 371 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 856 | -333 397 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 165 051 | 5 933 599 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 099 | -139 733 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -419 383 | -1 628 201 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 128 485 | -6 787 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 252 700 | 4 837 317 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 325 024 | -11 586 247 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 092 074 | 9 607 417 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -146 796 | -5 252 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 326 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 379 420 | -1 984 082 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 233 529 | 225 282 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -116 | -266 631 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 233 413 | -41 349 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 552 | -1 541 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 408 259 | 2 810 345 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 269 165 | 2 458 820 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 860 906 | 5 269 165 |
Страница была полезной?