Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 000 355 | 2 320 932 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 16 245 414 | 11 356 963 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 712 627 | -6 533 867 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 180 496 | 604 838 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -173 327 | -120 603 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -384 832 | 1 003 805 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 121 547 | -68 082 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 445 469 | 152 250 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 969 928 | -3 163 709 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -751 857 | -910 663 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 706 011 | 5 664 384 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 218 057 | -759 242 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 696 882 | -8 884 957 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 153 919 | -41 007 963 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 625 495 | 424 983 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 27 880 403 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -13 076 872 | 27 172 595 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 720 160 | 21 321 058 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 749 389 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 373 862 | 7 441 409 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -345 704 | -43 499 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 294 344 | 7 985 316 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 164 391 | -24 372 954 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 584 018 | 24 234 650 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 828 | -1 641 744 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 150 328 | 187 341 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 138 113 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 395 760 | -1 592 707 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -19 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 19 | 210 000 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 19 | 209 981 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -82 311 | 97 657 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -183 708 | 6 700 247 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 16 685 042 | 7 538 662 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 16 501 334 | 14 238 909 |
Страница была полезной?