Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация Паритет (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

БИК

44579143

Почтовый адрес

117209, г.Москва, ул.Зюзинская, д.6, корп.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-20 323	461
1.1.1	Проценты полученные	10 400	32 691
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 982	-13 118
1.1.3	Комиссии полученные	862	15 291
1.1.4	Комиссии уплаченные	-460	-1 242
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 371	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 421	12 359
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 744	309
1.1.9	Операционные расходы	-26 153	-43 587
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-786	-2 242
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-22 997	-219 173
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	11 238	-4 546
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	57	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	88 374	37 477
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-62	-1 669
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	467
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-107 500	-233 030
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-6 383	-29 914
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 721	12 042
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-43 320	-218 712
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 355	-6 367
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	27 857	143 089
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 125	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 425	82
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	30 512	136 804
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-3 687	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-3 687	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	75	694
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-16 420	-81 214
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	23 950	105 164
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	7 530	23 950

Страница была полезной?