Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»
Регистрационный номер
1781
БИК
42406701
Почтовый адрес
153000, г.Иваново, ул. Станко, д.13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 616 | 54 496 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 250 346 | 273 617 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -100 619 | -136 520 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 131 | 96 255 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 023 | -5 378 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 341 | -2 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | -289 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 330 | 12 558 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 251 | 7 154 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -189 125 | -184 443 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 015 | -8 456 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 36 508 | -258 010 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 | -12 089 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -112 | 350 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -264 670 | -185 877 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 30 966 | 8 346 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 655 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 271 888 | -69 410 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 236 | 670 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 91 124 | -203 514 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -969 057 | -725 223 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 792 012 | 870 901 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -31 765 | -166 159 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 61 764 | 196 160 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 643 | -47 534 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 460 | 1 239 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -154 229 | 129 384 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 919 | 6 639 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -74 024 | -67 491 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 697 911 | 765 402 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 623 887 | 697 911 |
Страница была полезной?