Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО

Регистрационный номер

1763

БИК

42406705

Почтовый адрес

153002, г. Иваново, проспект Ленина, д.31-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	53 713	55 598
1.1.1	Проценты полученные	216 276	199 503
1.1.2	Проценты уплаченные	-101 165	-98 877
1.1.3	Комиссии полученные	41 679	40 173
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 671	-2 137
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 453	4 697
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 035	1 128
1.1.9	Операционные расходы	-98 662	-85 715
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 232	-3 174
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	121 756	-164 144
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 516	-15 481
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-214 667	-179 969
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	872	-1 009
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	343 261	32 030
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-790
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	806	1 075
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	175 469	-108 546
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-75 379	-185 035
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	124 325	246 098
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	22 384
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 121	-1 421
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	412	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	47 237	82 026
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 018	-6 444
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	226 724	-32 964
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	121 528	154 492
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	348 252	121 528

Страница была полезной?