Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк Сибирь»

Регистрационный номер

170

БИК

45209714

Почтовый адрес

644024, г. Омск, ул. Жукова, 21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-157 813	41 840
1.1.1	Проценты полученные	51 907	217 239
1.1.2	Проценты уплаченные	-48 728	-111 897
1.1.3	Комиссии полученные	310	17 377
1.1.4	Комиссии уплаченные	-517	-2 967
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-231	2 603
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2	21 201
1.1.8	Прочие операционные доходы	587	16 530
1.1.9	Операционные расходы	-158 359	-109 754
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 784	-8 492
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	121 732	-231 814
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 814	4 576
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	61 886	-11 541
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	88 901	471 797
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	32 877	-3 701
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-9 118	15 485
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-25 043	-698 373
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-330	-8 153
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-32 255	-1 904
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-36 081	-189 974
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-9 537
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20 061	179 419
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	20 061	169 882
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	17	-17 822
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-16 003	-37 914
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	38 417	76 331
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	22 414	38 417

Страница была полезной?