Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Кавказ-Гелиос» расчетная небанковская кредитная организация
Регистрационный номер
1618
БИК
49133858
Почтовый адрес
Россия,369000, Карачаево-Черкесская Республика,г.Черкесск, ул. Пушкинская 82
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 949 | 1 870 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 13 223 | 25 635 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 690 | -7 702 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 290 | 27 747 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 184 | -2 827 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 597 | 4 321 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 374 | 1 050 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 534 | 430 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -33 467 | -44 816 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 432 | -1 968 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 36 393 | -1 397 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 439 | -2 611 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 24 307 | -7 396 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 152 | 47 632 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 298 | 1 055 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 831 | -45 749 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 667 | 6 083 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -305 | -411 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 32 444 | 473 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 984 | -226 909 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 93 586 | 231 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 570 | -327 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 023 | 2 753 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 658 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 287 | 6 517 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -18 030 | 151 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -3 324 | -175 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 324 | 175 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 341 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 030 | -7 190 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -483 | 24 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 644 | -176 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 69 478 | 69 654 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 80 122 | 69 478 |
Страница была полезной?