Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ТЕТРАПОЛИС“

Регистрационный номер

1586

БИК

44030841

Почтовый адрес

197046, Санкт-Петербург, Крестьянский пер., д.5, Литер А, 18Н, 14Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	24 765	25 671
1.1.1	Проценты полученные	93 905	92 854
1.1.2	Проценты уплаченные	-26 981	-27 681
1.1.3	Комиссии полученные	41 029	40 451
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 562	-3 345
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 310	-1 433
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 529	2 656
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 481	1 798
1.1.9	Операционные расходы	-73 693	-74 659
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 633	-4 970
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	72 906	-60 612
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	324	-4 653
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 006	5 406
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 937	-150 084
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 342	-3 458
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	49 832	108 911
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-16 101
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-661	-633
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	97 671	-34 941
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-50	-56
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	229
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-50	173
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	20 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	20 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-38	-1 278
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	97 583	-16 046
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	103 730	119 776
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	201 313	103 730

Страница была полезной?