Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Торгово-строительный банк»
Регистрационный номер
1250
БИК
44585510
Почтовый адрес
123557, г.Москва, ул.Климашкина, д.21,строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 207 508 | 13 022 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 251 002 | 112 498 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 026 | -16 547 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 92 001 | 23 569 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -29 631 | -9 244 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 468 | 2 551 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 62 386 | 28 217 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -4 092 | -39 113 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -111 867 | -78 097 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 797 | -10 812 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -397 875 | -574 695 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 45 754 | -85 752 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -490 349 | -324 884 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 143 803 | -786 816 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 90 452 | -23 381 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 194 754 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 917 446 | 672 449 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | -31 078 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 129 | 4 767 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -190 367 | -561 673 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 637 | -4 062 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 169 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 637 | -3 893 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 993 | 42 725 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -197 997 | -522 841 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 118 178 | 1 641 019 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 920 181 | 1 118 178 |
Страница была полезной?