Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Консервативный Коммерческий Банк»

Регистрационный номер

1087

БИК

41203711

Почтовый адрес

414040,Россия, г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, д.47

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	48 025	-12 822
1.1.1	Проценты полученные	159 045	75 799
1.1.2	Проценты уплаченные	-24 830	-8 617
1.1.3	Комиссии полученные	20 762	15 564
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 957	-5 500
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 425	-6 327
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	1	105
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	874	928
1.1.8	Прочие операционные доходы	45 598	2 015
1.1.9	Операционные расходы	-135 399	-78 259
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 644	-8 530
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-90 404	253 453
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-198	-25 365
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-139 547	6 106
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-741 032	-726 340
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-24 995	-9 367
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	754 330	1 010 141
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	61 038	-1 722
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-42 379	240 631
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2 045
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-12
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		20 098
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 630	1 540
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 327	-503
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 348	21 123
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	160 000	90 400
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	160 000	90 400
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-577	463
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	115 696	352 617
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	421 937	69 320
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	537 633	421 937

Страница была полезной?