Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Верхневолжский»
Регистрационный номер
1084
БИК
47885715
Почтовый адрес
152903, Ярославская обл., г. Рыбинск ул. Братьев Орловых, д.1а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 003 | 36 471 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 204 174 | 143 854 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -76 754 | -52 430 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 955 | 22 801 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 772 | -1 031 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -71 | 800 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 457 | 23 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 907 | 1 434 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 50 346 | 17 264 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -153 250 | -85 058 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 989 | -11 186 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 130 595 | 164 736 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 933 | -10 919 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 633 | -2 404 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -327 656 | -444 954 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 831 | -1 949 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 126 000 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 331 745 | 575 198 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 265 | 48 305 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -98 | 1 459 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 169 598 | 201 207 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 692 | -154 378 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 | -2 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 19 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 621 | -154 380 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 109 200 | 2 704 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -1 417 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 417 | 65 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 110 617 | 1 352 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -712 | 203 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 266 882 | 48 382 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 231 955 | 183 573 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 498 837 | 231 955 |
Страница была полезной?