Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество ОАО «Невский народный банк»

Регистрационный номер

1068

БИК

44030885

Почтовый адрес

196084, г.Санкт-Петербург, ул.Киевская д.5 к.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	91 065	92 406
1.1.1	Проценты полученные	195 868	137 589
1.1.2	Проценты уплаченные	-23 794	-18 140
1.1.3	Комиссии полученные	47 949	35 409
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 327	-3 609
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	42 414	43 241
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 154	907
1.1.9	Операционные расходы	-141 809	-80 086
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-25 390	-22 905
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-452 171	-112 115
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 441	-13 248
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-729 255	-598 580
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-235	-1 482
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	40 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	154 547	500 303
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	90 579	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	634	892
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-361 106	-19 709
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-25 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	549	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-51 653	-3 578
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	18
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-51 104	-28 560
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-27 667	4 788
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-439 877	-43 481
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 165 289	1 208 770
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	725 412	1 165 289

Страница была полезной?