Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Майма»

Регистрационный номер

1037

БИК

48405712

Почтовый адрес

649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина,29

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 740	-3 615
1.1.1	Проценты полученные	17 197	12 602
1.1.2	Проценты уплаченные	-32	-226
1.1.3	Комиссии полученные	7 120	3 918
1.1.4	Комиссии уплаченные	-176	-89
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 982	673
1.1.8	Прочие операционные доходы	9 693	3 511
1.1.9	Операционные расходы	-37 331	-23 553
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-713	-451
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-75 580	136 942
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 108	-251
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-63 933	20 941
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 079	-363
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-3 977	110 816
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-5 693	5 693
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	210	106
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-64 840	133 327
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-190	-361
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	93	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-97	-361
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	278	171
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-64 659	133 137
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	154 016	20 879
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	89 357	154 016

Страница была полезной?