Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

БИК

41203729

Почтовый адрес

г. Астрахань, ул. Ленина, 20

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 532	29 865
1.1.1	Проценты полученные	190 496	191 378
1.1.2	Проценты уплаченные	-38 457	-42 370
1.1.3	Комиссии полученные	69 732	67 137
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 842	-4 243
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	226	1 039
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 005	8 912
1.1.8	Прочие операционные доходы	30 167	42 291
1.1.9	Операционные расходы	-214 976	-213 578
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 819	-20 701
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	87 752	-155 989
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 696	-19 343
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 880	-7 776
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	20 123	-49 111
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 592	3 095
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-70	64
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	62 987	-82 984
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 728	66
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	109 284	-126 124
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 351	54 368
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 646	-9 194
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	7 852
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 295	53 026
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 797	-1 793
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 797	-1 793
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 383	747
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	99 809	-74 144
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	200 129	274 273
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	299 938	200 129

Страница была полезной?