Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество ЮниКредитБанк

Регистрационный номер

БИК

44525545

Почтовый адрес

119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 723 210	16 113 106
1.1.1	Проценты полученные	46 371 737	40 639 571
1.1.2	Проценты уплаченные	21 811 835	14 981 124
1.1.3	Комиссии полученные	7 428 268	7 393 946
1.1.4	Комиссии уплаченные	1 997 749	1 425 070
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 347 972	-922 249
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-879 178	-5 040 220
1.1.8	Прочие операционные доходы	960 534	796 140
1.1.9	Операционные расходы	9 976 662	7 460 156
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	3 719 877	2 887 732
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7 724 728	12 628 516
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 189 060	-4 909 001
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 657 768	32 574 233
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-90 725 098	-182 390 546
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	90 910	-1 168 082
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	55 879 314	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-19 720 279	27 718 426
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	42 853 411	129 541 872
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 562 051	98 734
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	14 560 452	10 287 504
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-307 325	875 376
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	25 447 938	28 741 622
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-41 048 081	-69 636 598
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	26 356 419	38 668 003
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	164	-10 759
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	20	275 685
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-759 084	-1 922 314
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 606	355
2.7	Дивиденды полученные	65 360	20 928
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-15 388 808	-32 604 700
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	9 999 994	3 173 985
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-7 409 580
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9 999 994	-4 235 595
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-714 453	297 825
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	19 344 671	-7 800 848
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	30 896 455	38 697 303
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	50 241 126	30 896 455

Страница была полезной?