Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дружба»

Регистрационный номер

990

БИК

47106730

Почтовый адрес

625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 2/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	49 597	31 041
1.1.1	Проценты полученные	59 435	69 216
1.1.2	Проценты уплаченные	-9 813	-20 112
1.1.3	Комиссии полученные	47 218	23 797
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 037	-956
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	378
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	89	73
1.1.8	Прочие операционные доходы	24	61
1.1.9	Операционные расходы	-37 265	-34 734
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 054	-6 682
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-54 493	-40 295
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 429	1 062
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	2 955
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-67 048	89 356
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-19	30
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	13 997	-124 624
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	-9 074
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-4 896	-9 254
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	95	-22
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	108	-22
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	29 100	13 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	29 100	13 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2	-20
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	24 310	3 704
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	32 347	28 643
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	56 657	32 347

Страница была полезной?