Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Регистрационный номер

965

БИК

46524721

Почтовый адрес

623109 г Первоуральск, Свердловской области, пр Ильича 9"б"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 669	20 411
1.1.1	Проценты полученные	59 339	58 196
1.1.2	Проценты уплаченные	-23 141	-31 090
1.1.3	Комиссии полученные	96 471	63 629
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 591	-2 867
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	141	139
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 116	696
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 231	1 842
1.1.9	Операционные расходы	-80 727	-66 408
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 170	-3 726
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-109 935	51 303
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 227	-744
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	61 568	-64 333
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-150 760	-48 205
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-753	823
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-42 540	163 339
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2 200	-1 800
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	24 577	2 223
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-71 266	71 714
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-399	-2 289
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	18 469	3 344
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	18 070	1 055
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 050	-1 321
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-52 146	71 448
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	223 102	151 654
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	170 956	223 102

Страница была полезной?